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    广东快乐十分复试玩法:非线性决定时代风险管理的紧迫性

    博锐管理在线 2009年5月20日 作者:白万纲

         非线性决定时代风险管理的紧迫性

    华彩咨询集团总裁 白万纲

    上一世纪初量子力学和相对论的发现,因为提出了突破人们传统思维的新概念,将人类的世界观推进到超越经典的领域,而被公认为是物理学或更确切地说是科学的两次革命。

    非线性科学作为科学的一个新分支,如同量子力学和相对论一样,也将我们引向全新的思想,给予我们惊人的结果。非线性科学涵盖各种各样尺度的系统,涉及以任意速率运动的对象,这一事实丝毫不降低这一新学科的创新性,恰恰相反,刚好说明它具有广泛的应用性。

    一个系统,如果其输出不与其输入成正比,则它是非线性的。例如一个介电晶体,当其输出光强不再与输入光强成正比,就成为非线性介电晶体。例如弹簧,当其位移变得很大时,胡克定律就失效,弹簧变为非线性振子。实际上,自然科学或社会科学中的几乎所有已知系统,当输入足够大时,都是非线性的。非线性科学的诞生和发展被称为科学的一场革命。

    随着世界经济一体化,政治多极化的格局,以及信息经济的到来,非线性决定从物理学界蔓延到了社会经济世界。

    全球化,实际上是西方国家对发展中国家的渗透能力更强了,西方大国通过使用它们习以为常的把自己意志和价值观念强加给其他国家的手段,通过政治的、军事的和文化的手段来渗透、控制、干预其他国家的内政,以期把各国纳入到对西方国家有利的国际秩序之中,通过产业资本和金融资本大肆的投资并购掠夺,另一方面,随着发展中国家逐步在压制中艰难的崛起,捍卫自己利益的呼声会越来越强烈,这必然对霸权主义带来了挑战,国际问题的沟通变的进一步难以协调

    在这个非线性决定的时代,在世界多极化格局带来的不确定性加强的大背景下,企业必然要把风险管理提升到战略层次。

    在古典经济增长模型中,经济增长主要取决于两个因素:其一是资本积累;其二是社会分工。在新古典经济增长模型中,经济增长主要取决于国民储蓄或动态的技术进步。在新经济增长模型中,经济增长主要取决于技术进步及对技术进步实现机制,经济增长主要是当事人从事研究与开发的结果。但是在信息化下的新经济时代,经济增长理论不是古典经济学家所强调的资本积累与社会分工,也不是新古典增长理论中强调的储蓄与投资间的均衡关系,除了承认新增长理论所强调创新、技术进步思想外,还应更加注重信息技术对传统工业和农业的高创造性、高渗透性、高倍增性和高带动性的全方位的影响。

    在信息经济时代已经到来的今天,我们已经有了可能实现经济的高速增长。因为在今后20年驱动中国经济增长的各种因素中,信息化强力地驱动着世界经济持续增长。信息技术已成为许多国家(包括发达国家和发展中国家)经济增长的新引擎,已经成为全球最具活力的产业,强力地推动着经济的发展。

    信息经济也带来了全球金融市场的一体化,国际化的竞争带来交易的广度和深度进一步增加,在减少交易费用和提高效率的同时也因为交易的深度和广度的增加带来了更多的不确定性。

    一个企业生产经营状况的好坏,既受其内部条件的影响,又受其外部宏观经济环境和市场环境的影响。在市场经济条件下,企业家们越来越多地关心经济形势,也就是 “经济大气候”的变化。一个企业,无力决定它的外部环境,但可以通过内部条件的改善,来积极适应外部环境的变化,充分利用外部环境,并在一定范围内,改变自己的小环境,以增强自身活力,扩大市场占有率。因此,作为企业家对经济周期波动必须了解、把握,并能制订相应的对策来适应周期的波动,否则将在波动中丧失生机。

    经济波动以经济中的许多成分普遍而同期地扩张和收缩为特征,持续时间通常为2到10年。现代宏观经济学中,经济周期发生在实际GDP相对于潜在GDP上升(扩张)或下降(收缩或衰退)的时候。每一个经济周期都可以分为上升和下降两个阶段。上升阶段也称为繁荣,最高点称为顶峰。然而,顶峰也是经济由盛转衰的转折点,此后经济就进入下降阶段,即衰退。衰退严重则经济进入萧条,衰退的最低点称为谷底。当然,谷底也是经济由衰转盛的一个转折点,此后经济进入上升阶段。经济从一个顶峰到另一个顶峰,或者从一个谷底到另一个谷底,就是一次完整的经济周期。现代经济学关于经济周期的定义,建立在经济增长率变化的基础上,指的是增长率上升和下降的交替过程。

    经济周期波动的扩张阶段,是宏观经济环境和市场环境日益活跃的季节。这时,市场需求旺盛,订货饱满,商品畅销,生产趋升,资金周转灵便。企业的供、产、销和人、财、物都比较好安排。企业处于较为宽松有利的外部环境中。

    经济周期波动的收缩阶段,是宏观经济环境和市场环境日趋紧缩的季节。这时,市场需求疲软,订货不足,商品滞销,生产下降,资金周转不畅。企业在供、产、销和人、财、物方面都会遇到很多困难。企业处于较恶劣的外部环境中。经济的衰退既有破坏作用,又有“自动调节”作用。在经济衰退中,一些企业破产,退出商海;一些企业亏损,陷入困境,寻求新的出路;一些企业顶住恶劣的气候,在逆境中站稳了脚跟,并求得新的生存和发展。这就是市场经济下“优胜劣汰”的企业生存法则。

    以下是在进入上世纪90年代之后发生的全球重大经济?;?br>
      1991年的日本楼市泡沫

    以1985年广场协议为起点,日元相对于美元大幅升值,为刺激日本经济的发展,日本中央银行采取了非??硭傻慕鹑谡?,鼓励资金流入房地产以及股票市场,致使房地产价格暴涨。到1989年,日本的房地产价格已飙升到十分荒唐的程度。当时,国土面积相当于美国加利福尼亚州的日本,其地价市值总额竟相当于整个美国地价总额的4倍。到1990年,仅东京都的地价就相当于美国全国的总地价。1991年后,随着国际资本获利后撤离,由外来资本推动的日本房地产泡沫迅速破灭,房地产价格随即暴跌。到1993年,日本房地产业全面崩溃,个人纷纷破产,企业纷纷倒闭,遗留下来的坏账高达6000亿美元。这次泡沫不但沉重打击了房地产业,还直接引发了严重的财政?;?。受此影响,日本迎来历史上最为漫长的经济衰退,陷入了长达15年的萧条和低迷。即使到现在,日本经济也未能彻底走出阴影。

    1997年,亚洲金融?;?

    1997年,一场空前的金融风暴席卷了亚洲的许多国家和地区。在这场风暴中,受灾国难以计数的企业破产倒闭,仅以韩国为例,在1997年短短的一年当中,全国前50位大财阀就有14家在风暴中破产,775家上市公司有50家倒闭,而其中小企业的破产数量更是高达15000余家。

    从整体来看,在泰国、马来西亚和印尼等国,国民的工资收入普遍下降了10%到20%的水平,而通货膨胀使国内物价普遍上升了20%到50%,此消彼长,使得这些国家人民的实际生活水平降幅平均超过了30%,随着严重的经济不稳定的出现,很多国家出现了政治不稳定和社会不稳定。

    2007——次级债风波

    美国正陷于“百年一遇”的金融?;?,美国的次级抵押信贷本始于房屋的实际需求,但又被层层衍生成不同等级的资金提供者的投资品种。而次级按揭客户的偿付保障与客户的还款能力相脱节,更多地基 于房价不断上涨的假设。在房屋市场火爆时,银行得到了高额利息收入,金融机构对房贷衍生品趋之若鹜。一旦房地产市场进入下行周期,则违约涌现,?;?。 因链条过长,市场的自我约束和外部监管都变得相当困难;因中间环节多为“别人的钱”,局中人的风险意识相当淡薄。长链条固然广泛分散了风险,但?;⒑蟮墓舱裥вΩ伊?。这场?;中晌还伞案葱浴绷α?,直接引发了美国的经济衰退,2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场,进而诱发全球一系列经济动荡。

    中国近几年的经济发展脉络:

    1998年--2001年通缩时代:

    大陆股市逐步下跌,(这里以深市全流通为标的的深成指为研究对象),99年5月股市开始了一波波澜壮阔的政策性牛市(或者说是大级别中级行情),它也是政府发展资本市场,扩大内需的一部分。深市99.5月,2002.1,2003.1,2005.6,2005.11五个极值低点表明了熊市的漫长与可怕!

    2003—2007年经济起飞:

    从2003年开始的本轮经济增长周期应该是“慢起步、匀加速、缓减速、稳着陆”,“到2007年GDP增速是这轮周期的峰值”。股市从九百八十点涨到了六千多点,但在2008年第三季度中一度出现一个很奇怪的二八现象,金融股、地产股、有色金属、钢铁股轮动,拉动大盘高升,其余大部分股票却下跌,股市的这种境况正是中国二元经济的生动写照,随着紧缩政策的逐步显现,以及美国次级债风波、大小非解禁等,新一轮的经济衰退又显现,很多企业从第三季度出现负增长,股市从六千多点一直降到一千七百多点。

    以上从世界范围和中国范围内的经济周期变化中可以看出,经济周期周而复始,同时带来了机会和威胁,怎样在非线性决定的时代利用经济周期进行风险经营是摆在中国企业面前一个紧迫的课题!



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    作者 白万纲 的介绍:
      华彩咨询公司执行董事、总裁;

      中国首席集团战略与集团管控专家;

      国务院国资委、多个省市国资委管控顾问:北京、天津、上海、山东、江苏、河北、重庆、山西、海南等20余省市;

      多家大型集团战略、管控顾问:中石油集团、中航工业集团、国机集团、中国邮政集团、中电投集团、广厦集团、华立集团、红豆集团;

      多家政府院??妥淌冢褐醒氲承9? ……
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